| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 693.00 | 51 426.00 | 267.00 | 51 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 359.00 | 1 066 853.00 | 202 506.00 | 1 269 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 213.00 | 152 033.00 | 48 180.00 | 200 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 471.00 | 1 307 317.00 | 1 073 154.00 | 2 380 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 929.00 | 18 280.00 | 550 649.00 | 568 929.00 |
BZ Autres créances | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
CF Disponibilités | 708 428.00 | | 708 426.00 | 708 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 037.00 | | 132 037.00 | 132 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 103.00 | 18 280.00 | 1 545 822.00 | 1 564 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 573.00 | 1 325 597.00 | 2 618 976.00 | 3 944 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
CU Autres participations | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 927.00 | 1 290 543.00 | | 1 441 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 615.00 | 151 384.00 | | 167 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 542.00 | 1 551 927.00 | | 1 719 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 860.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 311.00 | | | 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 471.00 | 712.00 | | 322 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 038.00 | 3 058.00 | | 13 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 927.00 | 153 164.00 | | 242 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 532.00 | 212 732.00 | | 248 532.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 6 572.00 | | 7 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 434.00 | 376 238.00 | | 899 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 976.00 | 1 929 024.00 | | 2 618 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 842.00 | | | 609 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 175.00 | | 659 175.00 | 659 175.00 |
FG Production vendue services | 3 162 477.00 | 74 438.00 | 3 236 914.00 | 3 162 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 651.00 | 74 438.00 | 3 896 089.00 | 3 821 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 15 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 985.00 | 164 700.00 | | 205 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 985.00 | 164 700.00 | | 205 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 485.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 265.00 | 6 000.00 | | 52 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 300.00 | 6 485.00 | | 52 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 685.00 | 158 215.00 | | 153 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | -12 349.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 480.00 | 4 354 000.00 | | 4 112 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 865.00 | 4 202 616.00 | | 3 944 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 615.00 | 151 384.00 | | 167 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 099 076.00 | | | 1 099 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 405.00 | | 924 073.00 | 1 523 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 265.00 | 822 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 007.00 | 2 380 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 742.00 | 1 469 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 801.00 | | 144 513.00 | 1 339 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 905.00 | | 779 560.00 | 94 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 829.00 | 79 231.00 | 14 742.00 | 1 242 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 806.00 | 625.00 | | 87 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 023.00 | 78 606.00 | 14 742.00 | 1 155 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
6T Sur comptes clients | 17 969.00 | 630.00 | 319.00 | 17 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 969.00 | 630.00 | 319.00 | 17 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 830.00 | 630.00 | 1 179.00 | 18 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 927.00 | 242 927.00 | | 242 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
UX Autres créances clients | 547 354.00 | 547 354.00 | | 547 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
VB T. V. A. | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 471.00 | 40 948.00 | 281 523.00 | 322 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VP Divers | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 037.00 | 132 037.00 | | 132 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 265.00 | 749 589.00 | 739 676.00 | 1 489 265.00 |
VW T.V.A. | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 365.00 | 609 842.00 | 281 523.00 | 891 365.00 |