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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 507.00 | 19 524.00 | 1 983.00 | 21 507.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 231 019.00 | 48 165.00 | 182 855.00 | 231 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 577.00 | 261 502.00 | 109 076.00 | 370 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 211.00 | 117 709.00 | 121 502.00 | 239 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 655.00 | 446 899.00 | 439 756.00 | 886 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 930.00 | | 170 930.00 | 170 930.00 |
BN En cours de production de biens | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 952.00 | 48 686.00 | 688 265.00 | 736 952.00 |
BZ Autres créances | 114 777.00 | | 114 777.00 | 114 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 161.00 | 48 686.00 | 1 125 475.00 | 1 174 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 816.00 | 495 585.00 | 1 565 231.00 | 2 060 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 826.00 | 9 720.00 | | 11 826.00 |
DG Autres réserves | 107 144.00 | 78 937.00 | | 107 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 164.00 | 42 113.00 | | 91 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 986.00 | 3 986.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 330 120.00 | 252 756.00 | | 330 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 528.00 | 361 495.00 | | 353 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 936.00 | 17 202.00 | | 30 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 678.00 | 295 646.00 | | 592 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 419.00 | 154 591.00 | | 207 419.00 |
EA Autres dettes | 50 550.00 | 15 175.00 | | 50 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 111.00 | 894 108.00 | | 1 235 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 231.00 | 1 146 865.00 | | 1 565 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 006.00 | | 90 401.00 | 880 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 238.00 | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 752.00 | 886 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 42 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 583.00 | 840 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 153.00 | | 1 627.00 | 42 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 618.00 | | 88 774.00 | 797 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 710.00 | 67 534.00 | 36 345.00 | 415 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 926.00 | 527.00 | 930.00 | 19 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 784.00 | 67 006.00 | 35 415.00 | 395 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 544.00 | 142.00 | | 48 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 544.00 | 142.00 | | 48 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 544.00 | 142.00 | | 48 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 678.00 | 592 678.00 | | 592 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 678 602.00 | | | 678 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
VB T. V. A. | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 125.00 | 86 967.00 | 169 833.00 | 352 125.00 |
VI Groupe et associés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
VP Divers | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 933.00 | 806 585.00 | 61 348.00 | 867 933.00 |
VW T.V.A. | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 111.00 | 969 953.00 | 169 833.00 | 1 235 111.00 |