| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 883.00 | 22 796.00 | 87.00 | 22 883.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 231 019.00 | 99 502.00 | 131 517.00 | 231 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 251.00 | 421 049.00 | 254 202.00 | 675 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 396.00 | 170 652.00 | 102 744.00 | 273 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 141.00 | 713 999.00 | 513 142.00 | 1 227 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 174.00 | | 353 174.00 | 353 174.00 |
BN En cours de production de biens | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 658.00 | 55 268.00 | 939 390.00 | 994 658.00 |
BZ Autres créances | 150 959.00 | | 150 959.00 | 150 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
CF Disponibilités | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 466.00 | 55 268.00 | 1 700 198.00 | 1 755 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 606.00 | 769 267.00 | 2 213 339.00 | 2 982 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
DG Autres réserves | 462 695.00 | 355 242.00 | | 462 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 187.00 | 207 453.00 | | 112 187.00 |
DL TOTAL (I) | 704 708.00 | 692 521.00 | | 704 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 867.00 | 443 734.00 | | 615 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 385.00 | 89 741.00 | | 182 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 273.00 | 424 018.00 | | 451 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 382.00 | 226 566.00 | | 243 382.00 |
EA Autres dettes | 15 724.00 | 18 877.00 | | 15 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 631.00 | 1 202 936.00 | | 1 508 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 339.00 | 1 895 456.00 | | 2 213 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 885.00 | | 145 197.00 | 1 210 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 941.00 | 1 227 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 891.00 | 1 179 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 361.00 | | 145 197.00 | 1 163 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 077.00 | 97 316.00 | 41 394.00 | 658 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 848.00 | 948.00 | | 21 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 229.00 | 96 368.00 | 41 394.00 | 636 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 54 614.00 | 654.00 | | 54 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 614.00 | 654.00 | | 54 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 614.00 | 654.00 | | 54 614.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 273.00 | 451 273.00 | | 451 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 927 551.00 | 927 551.00 | | 927 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 106.00 | | 67 105.00 | 67 106.00 |
VB T. V. A. | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 855.00 | 291 878.00 | 283 546.00 | 614 855.00 |
VI Groupe et associés | 182 385.00 | 182 385.00 | | 182 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 123.00 | | | 271 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 139.00 | 1 102 785.00 | 70 354.00 | 1 173 139.00 |
VW T.V.A. | 161 352.00 | 161 352.00 | | 161 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 635.00 | 1 185 658.00 | 283 546.00 | 1 508 635.00 |