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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 350.00 | 22 109.00 | 2 241.00 | 24 350.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 231 019.00 | 73 834.00 | 157 186.00 | 231 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 440.00 | 313 650.00 | 292 789.00 | 606 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 117.00 | 149 389.00 | 134 728.00 | 284 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 567.00 | 558 982.00 | 611 585.00 | 1 170 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 724.00 | 54 614.00 | 490 110.00 | 544 724.00 |
BZ Autres créances | 98 774.00 | | 98 774.00 | 98 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 092.00 | | 252 092.00 | 252 092.00 |
CF Disponibilités | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 409.00 | 54 614.00 | 978 796.00 | 1 033 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 976.00 | 613 596.00 | 1 590 381.00 | 2 203 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
DG Autres réserves | 301 165.00 | 186 508.00 | | 301 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 077.00 | 126 458.00 | | 104 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 535 068.00 | 442 800.00 | | 535 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 464.00 | 292 230.00 | | 491 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 613.00 | 62 641.00 | | 57 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 916.00 | 471 734.00 | | 319 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 610.00 | 215 132.00 | | 175 610.00 |
EA Autres dettes | 10 709.00 | 24 370.00 | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 313.00 | 1 066 108.00 | | 1 055 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 381.00 | 1 508 908.00 | | 1 590 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 404.00 | 921 737.00 | | 690 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 254.00 | 30 065.00 | | 9 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 597.00 | | 182 946.00 | 1 060 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 977.00 | 1 170 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 977.00 | 1 121 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | 2 843.00 | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 450.00 | | 180 103.00 | 1 014 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 605.00 | 81 084.00 | 44 708.00 | 522 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | 1 430.00 | | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 926.00 | 79 655.00 | 44 708.00 | 501 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 059.00 | 24 826.00 | 57 271.00 | 87 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 826.00 | 57 271.00 | 54 614.00 | 24 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 826.00 | 57 271.00 | 54 614.00 | 24 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 916.00 | 319 916.00 | | 319 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 479 187.00 | 479 187.00 | | 479 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
VB T. V. A. | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 692.00 | 116 785.00 | 287 514.00 | 481 692.00 |
VI Groupe et associés | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 946.00 | | | 306 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 942.00 | 588 107.00 | 68 835.00 | 656 942.00 |
VW T.V.A. | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 312.00 | 690 404.00 | 287 514.00 | 1 055 312.00 |