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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 507.00 | 20 679.00 | 827.00 | 21 507.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 231 019.00 | 60 999.00 | 170 020.00 | 231 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 187.00 | 289 813.00 | 232 374.00 | 522 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 244.00 | 151 114.00 | 110 129.00 | 261 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 597.00 | 522 605.00 | 537 992.00 | 1 060 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
BN En cours de production de biens | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 391.00 | 87 059.00 | 761 332.00 | 848 391.00 |
BZ Autres créances | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 975.00 | 87 059.00 | 970 916.00 | 1 057 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 572.00 | 609 664.00 | 1 508 908.00 | 2 118 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
DG Autres réserves | 186 508.00 | 107 144.00 | | 186 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 458.00 | 91 164.00 | | 126 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 1 986.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 442 800.00 | 330 120.00 | | 442 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 230.00 | 353 528.00 | | 292 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 641.00 | 30 936.00 | | 62 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 734.00 | 592 678.00 | | 471 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 132.00 | 207 419.00 | | 215 132.00 |
EA Autres dettes | 24 370.00 | 50 550.00 | | 24 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 108.00 | 1 235 111.00 | | 1 066 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 908.00 | 1 565 231.00 | | 1 508 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 655.00 | 173 942.00 | | 886 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 808.00 | 173 642.00 | | 840 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | 300.00 | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 899.00 | 75 706.00 | | 446 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 524.00 | 1 156.00 | | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 376.00 | 74 550.00 | | 427 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 686.00 | 87 201.00 | 48 828.00 | 48 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 686.00 | 87 201.00 | 48 828.00 | 48 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 686.00 | 87 201.00 | 48 828.00 | 48 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 201.00 | 48 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 734.00 | 471 734.00 | | 471 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 716 062.00 | 716 062.00 | | 716 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 329.00 | | 132 329.00 | 132 329.00 |
VB T. V. A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 860.00 | 69 891.00 | 109 596.00 | 260 860.00 |
VI Groupe et associés | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 553.00 | | | 90 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 953.00 | 767 326.00 | 135 627.00 | 902 953.00 |
VW T.V.A. | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 812.00 | 874 843.00 | 109 596.00 | 1 065 812.00 |