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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 883.00 | 21 848.00 | 1 035.00 | 22 883.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 231 019.00 | 86 668.00 | 144 352.00 | 231 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 041.00 | 365 650.00 | 267 391.00 | 633 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 301.00 | 183 911.00 | 115 390.00 | 299 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 885.00 | 658 077.00 | 552 808.00 | 1 210 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 994.00 | | 89 994.00 | 89 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 689.00 | 54 614.00 | 531 076.00 | 585 689.00 |
BZ Autres créances | 497 859.00 | | 497 859.00 | 497 859.00 |
CF Disponibilités | 213 222.00 | | 213 222.00 | 213 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 262.00 | 54 614.00 | 1 342 648.00 | 1 397 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 147.00 | 712 691.00 | 1 895 456.00 | 2 608 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
DG Autres réserves | 355 242.00 | 301 165.00 | | 355 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 453.00 | 104 077.00 | | 207 453.00 |
DL TOTAL (I) | 692 521.00 | 535 068.00 | | 692 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 734.00 | 491 464.00 | | 443 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 741.00 | 57 613.00 | | 89 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 018.00 | 319 916.00 | | 424 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 566.00 | 175 610.00 | | 226 566.00 |
EA Autres dettes | 18 877.00 | 10 709.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 935.00 | 1 055 313.00 | | 1 202 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 456.00 | 1 590 381.00 | | 1 895 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 567.00 | | 51 743.00 | 1 170 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 426.00 | 1 210 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 467.00 | 44 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 959.00 | 1 163 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 576.00 | | 51 743.00 | 1 121 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 982.00 | 105 569.00 | 6 474.00 | 558 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 109.00 | 1 206.00 | 1 467.00 | 22 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 873.00 | 104 363.00 | 5 007.00 | 536 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 018.00 | 424 018.00 | | 424 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 520 153.00 | 520 153.00 | | 520 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
VB T. V. A. | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 212.00 | 92 833.00 | 265 848.00 | 443 212.00 |
VI Groupe et associés | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 100.00 | 606 265.00 | 68 835.00 | 675 100.00 |
VW T.V.A. | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 275.00 | 852 896.00 | 265 848.00 | 1 203 275.00 |