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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 454.00 | 49 511.00 | 55 943.00 | 105 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 949.00 | 53 507.00 | 101 443.00 | 154 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
060 Stock marchandises | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
072 Créances – Autres | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
084 Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
110 Total général Actif | 186 874.00 | 53 507.00 | 133 367.00 | 186 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 412.00 | | | 111 412.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 881.00 | 236 620.00 | | 140 881.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 265.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 298.00 | 236 885.00 | | 252 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 330.00 | 121 221.00 | | 65 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 056.00 | 999.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 34 238.00 | 25 447.00 | | 34 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 2 443.00 | | 4 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 522.00 | 59 307.00 | | 48 522.00 |
252 Charges sociales | 13 086.00 | 16 557.00 | | 13 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 470.00 | 8 965.00 | | 10 470.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 34.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 850.00 | 234 972.00 | | 237 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 447.00 | 1 913.00 | | 14 447.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 066.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 269.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 644.00 | 5 710.00 | | 12 644.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |