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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 219.00 | 131 302.00 | 80 917.00 | 212 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 719.00 | 131 302.00 | 126 417.00 | 257 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
060 Stock marchandises | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
072 Créances – Autres | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
084 Disponibilités | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
110 Total général Actif | 310 443.00 | 131 302.00 | 179 141.00 | 310 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 697.00 | 157 341.00 | | 169 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 612.00 | 207 015.00 | | 218 612.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 2 765.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 441.00 | 367 121.00 | | 388 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 340.00 | 95 165.00 | | 91 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 338.00 | -1 241.00 | | -1 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 093.00 | 104 401.00 | | 118 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | -472.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 43 216.00 | 44 514.00 | | 43 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 323.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 880.00 | 78 123.00 | | 87 880.00 |
252 Charges sociales | 14 539.00 | 14 535.00 | | 14 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 302.00 | 19 207.00 | | 24 302.00 |
262 Autres charges | 41.00 | -15.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 516.00 | 356 540.00 | | 379 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 925.00 | 10 581.00 | | 8 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 875.00 | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 391.00 | 9 706.00 | | 7 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 364.00 | | | 241 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 449.00 | | | 20 449.00 |