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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 219.00 | 154 849.00 | 58 370.00 | 213 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 719.00 | 154 849.00 | 103 870.00 | 258 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
060 Stock marchandises | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
072 Créances – Autres | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
084 Disponibilités | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
110 Total général Actif | 315 844.00 | 154 849.00 | 160 995.00 | 315 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 110.00 | 169 697.00 | | 133 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 811.00 | 218 612.00 | | 243 811.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 131.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 930.00 | 388 441.00 | | 376 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 274.00 | 91 340.00 | | 94 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | -1 338.00 | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 568.00 | 118 093.00 | | 119 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 441.00 | -410.00 | | -6 441.00 |
242 Autres charges externes. | 47 016.00 | 43 216.00 | | 47 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 1 852.00 | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 046.00 | 87 880.00 | | 93 046.00 |
252 Charges sociales | 14 528.00 | 14 539.00 | | 14 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 547.00 | 24 302.00 | | 23 547.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 968.00 | 379 516.00 | | 387 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 038.00 | 8 925.00 | | -11 038.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 195.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 339.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 115.00 | 7 391.00 | | -11 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |