| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 651.00 | 169 920.00 | 44 731.00 | 214 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 151.00 | 169 920.00 | 90 231.00 | 260 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
060 Stock marchandises | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
072 Créances – Autres | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
084 Disponibilités | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
110 Total général Actif | 297 605.00 | 169 920.00 | 127 684.00 | 297 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 421.00 | 133 110.00 | | 148 421.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 568.00 | 243 811.00 | | 202 568.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 9.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 071.00 | 376 930.00 | | 351 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 877.00 | 94 274.00 | | 106 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 905.00 | -231.00 | | -1 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 803.00 | 119 568.00 | | 117 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 036.00 | -6 441.00 | | -2 036.00 |
242 Autres charges externes. | 41 144.00 | 47 016.00 | | 41 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 2 654.00 | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 151.00 | 93 046.00 | | 103 151.00 |
252 Charges sociales | 15 345.00 | 14 528.00 | | 15 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 071.00 | 23 547.00 | | 15 071.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 128.00 | 387 968.00 | | 398 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 057.00 | -11 038.00 | | -47 057.00 |
294 Charges financières | 999.00 | 73.00 | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 5.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 148.00 | -11 115.00 | | -48 148.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 858.00 | | | 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 719.00 | | | 258 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |