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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 864.00 | 107 000.00 | 88 865.00 | 195 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 364.00 | 107 000.00 | 134 365.00 | 241 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
060 Stock marchandises | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
072 Créances – Autres | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
084 Disponibilités | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
110 Total général Actif | 272 249.00 | 107 000.00 | 165 249.00 | 272 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 341.00 | 130 952.00 | | 157 341.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 015.00 | 246 800.00 | | 207 015.00 |
230 Autres produits | 2 765.00 | 1 265.00 | | 2 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 121.00 | 379 016.00 | | 367 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 165.00 | 87 979.00 | | 95 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 241.00 | 709.00 | | -1 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 401.00 | 103 077.00 | | 104 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -472.00 | -197.00 | | -472.00 |
242 Autres charges externes. | 44 514.00 | 38 285.00 | | 44 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 2 334.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 123.00 | 73 951.00 | | 78 123.00 |
252 Charges sociales | 14 535.00 | 11 033.00 | | 14 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 207.00 | 18 076.00 | | 19 207.00 |
262 Autres charges | -15.00 | 13.00 | | -15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 540.00 | 335 261.00 | | 356 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 581.00 | 43 755.00 | | 10 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 5 925.00 | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 706.00 | 37 830.00 | | 9 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 685.00 | | | 218 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 041.00 | | | 21 041.00 |