| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 2 860.00 | 8 391.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 883.00 | 148 923.00 | 248 960.00 | 397 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 680.00 | 151 783.00 | 438 897.00 | 590 680.00 |
BT Marchandises | 329 323.00 | 15 403.00 | 313 920.00 | 329 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
CF Disponibilités | 182 149.00 | | 182 149.00 | 182 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 947.00 | 15 403.00 | 627 545.00 | 642 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 627.00 | 167 186.00 | 1 066 441.00 | 1 233 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
DH Report à nouveau | 192 505.00 | 170 451.00 | | 192 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 803.00 | 22 053.00 | | 22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 281 355.00 | 258 552.00 | | 281 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 251.00 | 219 679.00 | | 174 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 021.00 | 188 786.00 | | 174 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 932.00 | 246 155.00 | | 379 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 217.00 | 75 416.00 | | 56 217.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 788.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 086.00 | 730 824.00 | | 785 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 441.00 | 989 376.00 | | 1 066 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 298.00 | 511 043.00 | | 612 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 340.00 | | 1 997 340.00 | 1 997 340.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 733.00 | | 2 001 733.00 | 2 001 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 932.00 | 16 575.00 | | 26 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 2 732.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 2 732.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | -2 732.00 | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | -417.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 742.00 | 1 448 095.00 | | 2 022 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 939.00 | 1 426 042.00 | | 1 999 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 803.00 | 22 053.00 | | 22 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 208.00 | | 4 471.00 | 586 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 752.00 | | 4 381.00 | 404 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 956.00 | | 90.00 | 25 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 530.00 | 41 253.00 | | 110 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 530.00 | 41 253.00 | | 110 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 561.00 | 8 842.00 | | 6 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561.00 | 8 842.00 | | 6 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561.00 | 8 842.00 | | 6 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 750.00 | 8 250.00 | 33 000.00 | 46 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 932.00 | 379 932.00 | | 379 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 251.00 | 39 963.00 | 104 926.00 | 174 251.00 |
VI Groupe et associés | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
VP Divers | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 369.00 | 157 369.00 | | 157 369.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 086.00 | 612 298.00 | 137 926.00 | 785 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | 4 128.00 | | 5 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 794.00 | 36 251.00 | | 18 794.00 |
ST Autres comptes | 77 401.00 | 70 685.00 | | 77 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 659.00 | 42 084.00 | | 86 659.00 |
YT Sous‐traitance | 3 387.00 | 1 703.00 | | 3 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 457.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 283.00 | 4 585.00 | | 8 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 815.00 | 80 598.00 | | 116 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 055.00 | 81 416.00 | | 102 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 241.00 | 150 722.00 | | 186 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |