| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 357.00 | 1 288.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 5 112.00 | 6 139.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 086.00 | 279 541.00 | 189 545.00 | 469 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 956.00 | 285 011.00 | 380 945.00 | 665 956.00 |
BT Marchandises | 291 496.00 | 15 403.00 | 276 094.00 | 291 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 130 197.00 | | 130 197.00 | 130 197.00 |
CF Disponibilités | 506 117.00 | | 506 117.00 | 506 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 413.00 | 15 403.00 | 965 011.00 | 980 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 369.00 | 300 413.00 | 1 345 956.00 | 1 646 369.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
DH Report à nouveau | 335 576.00 | 255 048.00 | | 335 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 082.00 | 80 528.00 | | 137 082.00 |
DL TOTAL (I) | 538 706.00 | 401 623.00 | | 538 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185.00 | 97 016.00 | | 4 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 487.00 | 160 351.00 | | 108 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 510.00 | 363 959.00 | | 414 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 402.00 | 121 246.00 | | 279 402.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 250.00 | 743 238.00 | | 807 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 956.00 | 1 144 861.00 | | 1 345 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 049.00 | 524 869.00 | | 804 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028 041.00 | | 3 028 041.00 | 3 028 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 041.00 | | 3 028 041.00 | 3 028 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 095.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 798.00 | 27 646.00 | | 1 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 707.00 | 4 205.00 | | 55 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 707.00 | 4 205.00 | | 55 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 707.00 | 3 519.00 | | -55 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 355.00 | 24 790.00 | | 31 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 720.00 | 2 311 094.00 | | 3 078 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 638.00 | 2 230 566.00 | | 2 941 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 082.00 | 80 528.00 | | 137 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 334.00 | | 33 331.00 | 633 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709.00 | 28 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 665 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 145.00 | | | 157 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 744.00 | | 32 593.00 | 447 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 445.00 | | 738.00 | 28 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 916.00 | 45 095.00 | | 239 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 329.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 888.00 | 44 766.00 | | 239 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 510.00 | 414 510.00 | | 414 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
UX Autres créances clients | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185.00 | 984.00 | 3 201.00 | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 468.00 | 182 468.00 | | 182 468.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 250.00 | 804 049.00 | 3 201.00 | 807 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 381.00 | 3 856.00 | | 12 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 330.00 | 24 027.00 | | 36 330.00 |
ST Autres comptes | 93 465.00 | 84 707.00 | | 93 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 362.00 | 81 481.00 | | 68 362.00 |
YT Sous‐traitance | 3 900.00 | 2 805.00 | | 3 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 381.00 | 3 856.00 | | 12 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 715.00 | 133 290.00 | | 174 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 636.00 | 109 815.00 | | 142 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 056.00 | 193 020.00 | | 202 056.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |