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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 28.00 | 1 617.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 4 361.00 | 6 890.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 493.00 | 235 527.00 | 200 966.00 | 436 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 334.00 | 239 916.00 | 393 418.00 | 633 334.00 |
BT Marchandises | 324 732.00 | 15 403.00 | 309 329.00 | 324 732.00 |
BZ Autres créances | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
CF Disponibilités | 324 938.00 | | 324 938.00 | 324 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 846.00 | 15 403.00 | 751 443.00 | 766 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 180.00 | 255 319.00 | 1 144 861.00 | 1 400 180.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
DH Report à nouveau | 255 048.00 | 215 308.00 | | 255 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 528.00 | 39 740.00 | | 80 528.00 |
DL TOTAL (I) | 401 623.00 | 321 095.00 | | 401 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 016.00 | 152 413.00 | | 97 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 351.00 | 147 203.00 | | 160 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 959.00 | 425 131.00 | | 363 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 246.00 | 64 668.00 | | 121 246.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 238.00 | 790 080.00 | | 743 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 861.00 | 1 111 176.00 | | 1 144 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 869.00 | 665 100.00 | | 524 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 706.00 | | 2 302 706.00 | 2 302 706.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 706.00 | | 2 302 706.00 | 2 302 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 522.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 646.00 | 12 944.00 | | 27 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 6 262.00 | | 4 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205.00 | 6 262.00 | | 4 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | -6 262.00 | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 5 127.00 | | 24 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 094.00 | 2 291 188.00 | | 2 311 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 566.00 | 2 251 447.00 | | 2 230 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 528.00 | 39 740.00 | | 80 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 107.00 | | 9 935.00 | 624 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709.00 | 28 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 633 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | 1 645.00 | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 454.00 | | 8 290.00 | 439 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 394.00 | 45 522.00 | | 194 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 394.00 | 45 494.00 | | 194 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 959.00 | 363 959.00 | | 363 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 016.00 | 498.00 | 22 032.00 | 97 016.00 |
VI Groupe et associés | 121 851.00 | | 121 851.00 | 121 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 468.00 | 117 176.00 | 28 292.00 | 145 468.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 238.00 | 524 869.00 | 143 883.00 | 743 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 17 945.00 | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 027.00 | 21 621.00 | | 24 027.00 |
ST Autres comptes | 84 707.00 | 87 559.00 | | 84 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 481.00 | 93 850.00 | | 81 481.00 |
YT Sous‐traitance | 2 805.00 | 3 300.00 | | 2 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 173.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | 17 945.00 | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 290.00 | 133 280.00 | | 133 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 815.00 | 111 779.00 | | 109 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 020.00 | 207 503.00 | | 193 020.00 |