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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 3 610.00 | 7 641.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 203.00 | 190 784.00 | 237 419.00 | 428 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 107.00 | 194 394.00 | 429 713.00 | 624 107.00 |
BT Marchandises | 323 377.00 | 15 403.00 | 307 974.00 | 323 377.00 |
BZ Autres créances | 134 080.00 | | 134 080.00 | 134 080.00 |
CF Disponibilités | 236 335.00 | | 236 335.00 | 236 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 865.00 | 15 403.00 | 681 463.00 | 696 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 973.00 | 209 797.00 | 1 111 176.00 | 1 320 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
DH Report à nouveau | 215 308.00 | 192 505.00 | | 215 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 740.00 | 22 803.00 | | 39 740.00 |
DL TOTAL (I) | 321 095.00 | 281 355.00 | | 321 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 413.00 | 174 251.00 | | 152 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 203.00 | 174 021.00 | | 147 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 131.00 | 379 932.00 | | 425 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 668.00 | 56 217.00 | | 64 668.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 080.00 | 785 086.00 | | 790 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 176.00 | 1 066 441.00 | | 1 111 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 100.00 | 612 298.00 | | 665 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 267.00 | | 2 284 267.00 | 2 284 267.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 539.00 | | 2 287 539.00 | 2 287 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 944.00 | 26 932.00 | | 12 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262.00 | 2 449.00 | | 6 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 2 449.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 262.00 | -2 435.00 | | -6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 2 495.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 188.00 | 2 022 742.00 | | 2 291 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 447.00 | 1 999 939.00 | | 2 251 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 740.00 | 22 803.00 | | 39 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 680.00 | | 33 427.00 | 590 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 134.00 | | 30 320.00 | 409 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 046.00 | | 3 107.00 | 26 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 783.00 | 42 611.00 | | 151 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 783.00 | 42 611.00 | | 151 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 500.00 | 8 250.00 | 30 250.00 | 38 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 131.00 | 425 131.00 | | 425 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VC Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 413.00 | 57 683.00 | 94 730.00 | 152 413.00 |
VI Groupe et associés | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 154.00 | 166 154.00 | | 166 154.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 080.00 | 665 100.00 | 124 980.00 | 790 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 008.00 | 8 283.00 | | 11 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 621.00 | 18 794.00 | | 21 621.00 |
ST Autres comptes | 87 559.00 | 77 401.00 | | 87 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 850.00 | 86 659.00 | | 93 850.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 3 387.00 | | 3 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 945.00 | 8 283.00 | | 17 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 280.00 | 116 815.00 | | 133 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 779.00 | 102 055.00 | | 111 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 503.00 | 186 241.00 | | 207 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |