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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
AP Constructions | 196 965.00 | 196 965.00 | | 196 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 055 625.00 | 13 073 847.00 | 1 981 778.00 | 15 055 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 371.00 | 124 506.00 | 56 865.00 | 181 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 517 037.00 | 13 395 319.00 | 2 121 717.00 | 15 517 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 833.00 | | 2 743 833.00 | 2 743 833.00 |
BZ Autres créances | 139 638.00 | | 139 638.00 | 139 638.00 |
CF Disponibilités | 4 385 984.00 | | 4 385 984.00 | 4 385 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276 534.00 | | 7 276 534.00 | 7 276 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 793 571.00 | 13 395 319.00 | 9 398 251.00 | 22 793 571.00 |
CU Autres participations | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 496.00 | | | 992 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
DG Autres réserves | 1 107 880.00 | | | 1 107 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 112.00 | | | 2 523 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 927.00 | | | 2 309 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 221.00 | | | 2 423 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 103.00 | | | 1 340 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 614.00 | | | 790 614.00 |
EA Autres dettes | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 875 138.00 | | | 6 875 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 251.00 | | | 9 398 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 070.00 | | | 3 182 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 370 819.00 | | 11 370 819.00 | 11 370 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 370 819.00 | | 11 370 819.00 | 11 370 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 661 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 989 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 597.00 | |
GE Autres charges | | | 19 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 199 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 039.00 | | | 290 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 686 092.00 | | | 11 686 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 386 046.00 | | | 11 386 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 862 086.00 | | | 14 862 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 517 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 441 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 787 010.00 | | | 14 787 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 588 700.00 | 902 597.00 | 95 977.00 | 12 588 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588 700.00 | 902 597.00 | 95 977.00 | 12 588 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401 100.00 | 1 100.00 | 2 400 000.00 | 2 401 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 103.00 | 1 340 103.00 | | 1 340 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 833.00 | | | 2 743 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 471.00 | 1 016 403.00 | 1 293 068.00 | 2 309 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 860.00 | | | 684 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 096.00 | | | 947 096.00 |
VP Divers | 139 639.00 | | | 139 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 614.00 | 790 614.00 | | 790 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 923.00 | 2 890 550.00 | 1 373.00 | 2 891 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 139.00 | 3 182 071.00 | 3 693 068.00 | 6 875 139.00 |