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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
AP Constructions | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 482 946.00 | 15 444 055.00 | 1 038 891.00 | 16 482 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 750.00 | 111 381.00 | 5 368.00 | 116 750.00 |
AX Avances et acomptes | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 303 483.00 | 15 736 955.00 | 1 566 527.00 | 17 303 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 198.00 | 20 000.00 | 4 832 198.00 | 4 852 198.00 |
BZ Autres créances | 283 451.00 | | 283 451.00 | 283 451.00 |
CF Disponibilités | 10 024 939.00 | | 10 024 938.00 | 10 024 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 233 168.00 | 20 000.00 | 15 213 168.00 | 15 233 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 536 651.00 | 13 756 955.00 | 16 779 696.00 | 32 536 651.00 |
CU Autres participations | 274 202.00 | | 274 202.00 | 274 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 496.00 | | | 992 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
DG Autres réserves | 2 202 436.00 | | | 2 202 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 270.00 | | | 3 375 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761 438.00 | | | 6 761 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 541.00 | | | 2 405 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 465.00 | | | 2 631 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 701.00 | | | 1 551 701.00 |
EA Autres dettes | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 404 426.00 | | | 13 404 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 779 696.00 | | | 16 779 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 819 353.00 | | | 5 819 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 785 053.00 | | 12 785 053.00 | 12 785 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 785 053.00 | | 12 785 053.00 | 12 785 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 830 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 254 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 757.00 | |
GE Autres charges | | | 28 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 838 887.00 | | | 12 838 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 759 115.00 | | | 12 759 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 574 809.00 | | 732 848.00 | 16 574 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373.00 | 386 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 17 303 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 16 917 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 189 063.00 | | 731 201.00 | 16 189 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 746.00 | | 1 647.00 | 385 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 227 998.00 | 511 757.00 | 2 800.00 | 15 227 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 227 998.00 | 511 757.00 | 2 800.00 | 15 227 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 403 304.00 | 3 304.00 | | 2 403 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 465.00 | 2 631 465.00 | | 2 631 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551 702.00 | 1 551 702.00 | | 1 551 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 852 199.00 | 4 852 199.00 | | 4 852 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 761 438.00 | 1 575 366.00 | 4 642 916.00 | 6 761 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 849 390.00 | | | 5 849 390.00 |
VP Divers | 283 451.00 | 283 451.00 | | 283 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 157.00 | 5 167 340.00 | 111 817.00 | 5 279 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 404 426.00 | 5 818 354.00 | 4 642 916.00 | 13 404 426.00 |