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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
AP Constructions | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 882 842.00 | 14 944 916.00 | 937 926.00 | 15 882 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 703.00 | 101 563.00 | 15 140.00 | 116 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 574 809.00 | 15 227 997.00 | 1 346 811.00 | 16 574 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101 234.00 | 20 000.00 | 6 081 234.00 | 6 101 234.00 |
BZ Autres créances | 951 034.00 | | 951 034.00 | 951 034.00 |
CF Disponibilités | 5 118 459.00 | | 5 118 459.00 | 5 118 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 192 917.00 | 20 000.00 | 12 172 917.00 | 12 192 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 767 726.00 | 15 247 997.00 | 13 519 728.00 | 28 767 726.00 |
CU Autres participations | 274 202.00 | | 274 202.00 | 274 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 496.00 | | | 992 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
DG Autres réserves | 2 113 658.00 | | | 2 113 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 135.00 | | | 3 302 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 184.00 | | | 1 318 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 462.00 | | | 2 413 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 508.00 | | | 4 343 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 898.00 | | | 2 109 898.00 |
EA Autres dettes | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 217 592.00 | | | 10 217 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 519 728.00 | | | 13 519 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 827 652.00 | | | 6 827 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 092 482.00 | | 17 092 482.00 | 17 092 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 092 482.00 | | 17 092 482.00 | 17 092 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 209 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 115 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 947.00 | |
GE Autres charges | | | 19 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 078 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 231 852.00 | | | 17 231 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 143 073.00 | | | 17 143 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 455 564.00 | | 1 136 356.00 | 15 455 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 111.00 | 16 574 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 111.00 | 16 189 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 370 318.00 | | 835 856.00 | 15 370 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 246.00 | | 300 500.00 | 85 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 273 162.00 | 971 947.00 | 17 111.00 | 14 273 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 273 162.00 | 971 947.00 | 17 111.00 | 14 273 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 413 256.00 | 13 266.00 | | 2 413 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 509.00 | 4 343 509.00 | | 4 343 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109 899.00 | 2 109 899.00 | | 2 109 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 951 035.00 | 951 035.00 | | 951 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 850.00 | 327 910.00 | 989 940.00 | 1 317 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 592.00 | 6 827 652.00 | 989 940.00 | 10 217 592.00 |