| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
AP Constructions | 181 519.00 | 181 519.00 | | 181 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 391 196.00 | 16 254 803.00 | 1 136 393.00 | 17 391 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 847.00 | 115 060.00 | 4 788.00 | 119 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 087 580.00 | 16 551 382.00 | 1 536 198.00 | 18 087 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858 026.00 | | 6 858 026.00 | 6 858 026.00 |
BZ Autres créances | 438 445.00 | | 438 445.00 | 438 445.00 |
CF Disponibilités | 8 000 646.00 | | 8 000 646.00 | 8 000 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 343 248.00 | | 15 343 248.00 | 15 343 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 430 828.00 | 16 551 382.00 | 16 879 447.00 | 33 430 828.00 |
CU Autres participations | 274 203.00 | | 274 203.00 | 274 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 496.00 | 992 496.00 | | 992 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
DG Autres réserves | 2 282 209.00 | 2 202 437.00 | | 2 282 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 053.00 | 79 772.00 | | 157 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 432.00 | 3 375 270.00 | | 3 585 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 746 070.00 | 6 761 438.00 | | 5 746 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 868.00 | 2 405 548.00 | | 2 429 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 542.00 | 2 631 465.00 | | 3 379 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 287.00 | 1 551 702.00 | | 1 735 287.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 54 272.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 294 014.00 | 13 404 426.00 | | 13 294 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 879 447.00 | 16 779 696.00 | | 16 879 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798 423.00 | 7 586 072.00 | | 6 798 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 429 868.00 | | | 2 429 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 766 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 766 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 880 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 853 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 195.00 | |
GE Autres charges | | | 42 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 654 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 685.00 | 6 637.00 | | 35 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 882.00 | 90.00 | | 9 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 803.00 | 6 547.00 | | 25 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 496.00 | 17 088.00 | | 43 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 918 197.00 | 12 838 887.00 | | 15 918 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 761 144.00 | 12 759 115.00 | | 15 761 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 052.00 | 79 772.00 | | 157 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 303 483.00 | | 922 998.00 | 17 303 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 902.00 | 18 087 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 902.00 | 17 700 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 917 464.00 | | 921 998.00 | 16 917 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 019.00 | | 1 000.00 | 386 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 736 955.00 | 815 195.00 | 769.00 | 15 736 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 736 955.00 | 815 195.00 | 769.00 | 15 736 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 406 588.00 | 6 588.00 | 2 400 000.00 | 2 406 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 542.00 | 3 379 542.00 | | 3 379 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735 287.00 | 1 735 287.00 | | 1 735 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 6 858 026.00 | 6 858 026.00 | | 6 858 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 745 979.00 | 1 347 556.00 | 4 284 525.00 | 5 745 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607 839.00 | | | 1 607 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 445.00 | 438 445.00 | | 438 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435 046.00 | 7 322 230.00 | 112 817.00 | 7 435 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 294 014.00 | 6 495 591.00 | 6 684 525.00 | 13 294 014.00 |