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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
AP Constructions | 81 053.00 | 75 967.00 | 5 086.00 | 81 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 5 967.00 | 7 913.00 | 13 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 953.00 | 81 934.00 | 110 019.00 | 191 953.00 |
BT Marchandises | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 390.00 | 984.00 | 36 407.00 | 37 390.00 |
BZ Autres créances | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CF Disponibilités | 214 262.00 | | 214 262.00 | 214 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 477.00 | 984.00 | 462 493.00 | 463 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 430.00 | 82 918.00 | 572 512.00 | 655 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450.00 | 7 500.00 | | 21 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 098.00 | 115 802.00 | | 81 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 469.00 | -34 704.00 | | 8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 247 817.00 | 89 348.00 | | 247 817.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 569.00 | 36 252.00 | | 19 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 712.00 | 83 609.00 | | 74 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 811.00 | 321.00 | | 10 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 456.00 | 23 547.00 | | 170 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 144.00 | 39 976.00 | | 9 144.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 694.00 | 183 730.00 | | 284 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 512.00 | 298 078.00 | | 572 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 065.00 | 162 872.00 | | 267 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 283.00 | | 376 283.00 | 376 283.00 |
FG Production vendue services | 254 791.00 | | 254 791.00 | 254 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 074.00 | | 631 074.00 | 631 074.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 103.00 | 10 038.00 | | 7 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 68.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 68.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -68.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | -7 629.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 434.00 | 413 453.00 | | 633 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 964.00 | 448 157.00 | | 624 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 469.00 | -34 704.00 | | 8 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 596.00 | | 8 012.00 | 187 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 191 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 94 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 789.00 | | 7 337.00 | 90 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | 675.00 | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 789.00 | 10 576.00 | 2 431.00 | 73 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 789.00 | 10 576.00 | 2 431.00 | 73 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 984.00 | 15 000.00 | | 25 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 549.00 | 1 919.00 | 8 994.00 | 19 549.00 |
VI Groupe et associés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 884.00 | 256 254.00 | 8 994.00 | 273 884.00 |