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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
AP Constructions | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 544.00 | 39.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 556.00 | 42 541.00 | 6 015.00 | 48 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 590.00 | 123 243.00 | 157 347.00 | 280 590.00 |
BT Marchandises | 385 924.00 | | 385 924.00 | 385 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
BZ Autres créances | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CF Disponibilités | 827 741.00 | | 827 741.00 | 827 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 264.00 | | 1 330 264.00 | 1 330 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 854.00 | 123 243.00 | 1 487 611.00 | 1 610 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DG Autres réserves | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
DH Report à nouveau | 41 783.00 | 38 008.00 | | 41 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 235.00 | 60 975.00 | | 117 235.00 |
DL TOTAL (I) | 416 882.00 | 356 846.00 | | 416 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 237.00 | 457 071.00 | | 424 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 2 101.00 | | 1 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 525.00 | 147 755.00 | | 196 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 072.00 | 151 591.00 | | 353 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 197.00 | 111 947.00 | | 94 197.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 826.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 729.00 | 871 291.00 | | 1 070 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 611.00 | 1 228 137.00 | | 1 487 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 974.00 | 847 941.00 | | 739 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 689.00 | | 16 258.00 | 267 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 280 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 128 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 215.00 | | 4 733.00 | 127 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 126.00 | | 11 525.00 | 48 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 218.00 | 5 375.00 | 2 349.00 | 120 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 513.00 | 5 375.00 | 2 349.00 | 119 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 072.00 | 353 072.00 | | 353 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
UX Autres créances clients | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
VB T. V. A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 350.00 | 92 595.00 | 330 755.00 | 423 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 204.00 | 543 448.00 | 330 755.00 | 874 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | 1 456.00 | | 3 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 972.00 | 8 036.00 | | 11 972.00 |
ST Autres comptes | 94 899.00 | 89 658.00 | | 94 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 329.00 | 207 930.00 | | 183 329.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | 724.00 | | 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 466.00 | 355.00 | | 1 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 338.00 | 11 259.00 | | 10 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 339.00 | 12 715.00 | | 13 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 135.00 | 338 843.00 | | 379 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 484.00 | 235 378.00 | | 271 484.00 |
ZE Dividendes | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 208.00 | 306 703.00 | | 292 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |