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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
AP Constructions | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 310.00 | 273.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 32 230.00 | 14 950.00 | 47 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 308.00 | 112 698.00 | 154 610.00 | 267 308.00 |
BT Marchandises | 324 265.00 | | 324 265.00 | 324 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
BZ Autres créances | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CF Disponibilités | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 738.00 | | 530 738.00 | 530 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 046.00 | 112 698.00 | 685 348.00 | 798 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DG Autres réserves | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
DH Report à nouveau | 36 186.00 | 21 720.00 | | 36 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 138.00 | 74 466.00 | | 32 138.00 |
DL TOTAL (I) | 326 187.00 | 354 049.00 | | 326 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 018.00 | 104 335.00 | | 72 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 34 855.00 | | 9 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 594.00 | 149 910.00 | | 100 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 375.00 | 95 287.00 | | 103 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 462.00 | 73 615.00 | | 73 462.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 161.00 | 458 012.00 | | 359 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 348.00 | 812 061.00 | | 685 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 923.00 | 386 033.00 | | 319 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 819.00 | | 1 705 819.00 | 1 705 819.00 |
FG Production vendue services | -3 412.00 | | -3 412.00 | -3 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 407.00 | | 1 702 407.00 | 1 702 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 624.00 | 10 753.00 | | 2 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 2 100.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 5 418.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -4 135.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 27 259.00 | | 12 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 092.00 | 1 830 315.00 | | 1 706 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 955.00 | 1 755 849.00 | | 1 673 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 138.00 | 74 466.00 | | 32 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | 1 608.00 | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 576.00 | | 111.00 | 267 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 267 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 127 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 633.00 | | 111.00 | 47 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 039.00 | 9 039.00 | 380.00 | 104 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 334.00 | 9 039.00 | 380.00 | 103 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
UX Autres créances clients | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VB T. V. A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VC Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 999.00 | 32 761.00 | 39 238.00 | 71 999.00 |
VI Groupe et associés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 294.00 | 119 294.00 | | 119 294.00 |
VW T.V.A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 566.00 | 219 328.00 | 39 238.00 | 258 566.00 |