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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 360.00 | 345.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
AP Constructions | 79 453.00 | 78 288.00 | 1 165.00 | 79 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 76.00 | 507.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 179.00 | 17 282.00 | 35 897.00 | 53 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 174.00 | 96 006.00 | 177 169.00 | 273 174.00 |
BT Marchandises | 319 392.00 | | 319 392.00 | 319 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
BZ Autres créances | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CF Disponibilités | 154 570.00 | | 154 570.00 | 154 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 047.00 | | 674 047.00 | 674 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 221.00 | 96 006.00 | 851 215.00 | 947 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | 1 174.00 | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 98 219.00 | 81 098.00 | | 98 219.00 |
DH Report à nouveau | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 744.00 | 18 022.00 | | 73 744.00 |
DL TOTAL (I) | 339 584.00 | 265 840.00 | | 339 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 213.00 | 47 648.00 | | 136 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 863.00 | 82 129.00 | | 48 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 624.00 | 41 556.00 | | 73 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 948.00 | 164 082.00 | | 132 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 133.00 | 32 328.00 | | 68 133.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 1 209.00 | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 632.00 | 368 952.00 | | 511 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 215.00 | 634 792.00 | | 851 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 321.00 | 323 365.00 | | 407 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 368.00 | 1 571.00 | 1 535 939.00 | 1 534 368.00 |
FG Production vendue services | 172 848.00 | | 172 848.00 | 172 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 216.00 | 1 571.00 | 1 708 787.00 | 1 707 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 686.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 627.00 | 1 308.00 | | 4 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 529.00 | 1 024.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 13 746.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 14 565.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -14 565.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 929.00 | 1 971.00 | | 26 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 124.00 | 783 645.00 | | 1 714 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 380.00 | 765 623.00 | | 1 640 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 744.00 | 18 022.00 | | 73 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 283.00 | 2 280.00 | | 3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 084.00 | | 46 090.00 | 227 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 642.00 | | 705.00 | 91 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 529.00 | | 19 685.00 | 113 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 912.00 | | 25 700.00 | 21 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 320.00 | 10 686.00 | | 85 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 320.00 | 10 326.00 | | 85 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 948.00 | 132 948.00 | | 132 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
UX Autres créances clients | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 183.00 | 31 873.00 | 101 086.00 | 136 183.00 |
VI Groupe et associés | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 659.00 | 221 659.00 | | 221 659.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 008.00 | 333 697.00 | 101 086.00 | 438 008.00 |