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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 363.00 | 85 269.00 | 165 093.00 | 250 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 084.00 | 89 954.00 | 1 526 129.00 | 1 616 084.00 |
BT Marchandises | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CF Disponibilités | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 655.00 | | 265 655.00 | 265 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 739.00 | 89 954.00 | 1 791 785.00 | 1 881 739.00 |
CU Autres participations | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 562 960.00 | | | 562 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
DL TOTAL (I) | 611 520.00 | | | 611 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 942.00 | | | 703 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 675.00 | | | 231 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 264.00 | | | 1 180 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 785.00 | | | 1 791 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 913.00 | | | 322 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 869.00 | | 1 570 869.00 | 1 570 869.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 322.00 | | 1 571 322.00 | 1 571 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 171.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 351.00 | | | 1 612 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 291.00 | | | 1 569 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 059.00 | 29 826.00 | | 43 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 784.00 | 30 171.00 | | 59 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 599.00 | 30 171.00 | | 55 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 676.00 | 6 676.00 | | 231 676.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 942.00 | 71 591.00 | 297 071.00 | 703 942.00 |
VP Divers | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 774.00 | 82 415.00 | 360.00 | 82 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 265.00 | 322 913.00 | 297 071.00 | 1 180 265.00 |