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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | 107 368.00 | 1 247 632.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 977.00 | 171 934.00 | 85 042.00 | 256 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 698.00 | 283 987.00 | 1 338 710.00 | 1 622 698.00 |
BT Marchandises | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BZ Autres créances | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CF Disponibilités | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 202.00 | | 309 202.00 | 309 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 900.00 | 283 987.00 | 1 647 912.00 | 1 931 900.00 |
CU Autres participations | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 511 739.00 | | | 511 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
DL TOTAL (I) | 575 515.00 | | | 575 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 133.00 | | | 573 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 463.00 | | | 300 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 396.00 | | | 1 072 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 912.00 | | | 1 647 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 060.00 | | | 634 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 959.00 | | 5 739.00 | 1 616 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 185.00 | | | 1 359 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 738.00 | | 5 739.00 | 251 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 921.00 | 28 699.00 | | 147 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 736.00 | 28 699.00 | | 143 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 865.00 | 292 865.00 | | 292 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 133.00 | 134 797.00 | 310 374.00 | 573 133.00 |
VI Groupe et associés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 307.00 | 95 948.00 | 360.00 | 96 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 397.00 | 634 060.00 | 310 374.00 | 1 072 397.00 |