| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | 107 368.00 | 1 247 632.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 252.00 | 201 125.00 | 61 126.00 | 262 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 972.00 | 313 178.00 | 1 314 794.00 | 1 627 972.00 |
BT Marchandises | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
BZ Autres créances | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
CF Disponibilités | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 284.00 | | 517 284.00 | 517 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 256.00 | 313 178.00 | 1 832 078.00 | 2 145 256.00 |
CU Autres participations | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 529 098.00 | | | 529 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 698.00 | | | 182 698.00 |
DL TOTAL (I) | 717 296.00 | | | 717 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 386.00 | | | 495 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 125.00 | | | 321 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 567.00 | | | 169 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
EA Autres dettes | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 782.00 | | | 1 114 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 078.00 | | | 1 832 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 148.00 | | | 707 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 698.00 | | 5 274.00 | 1 622 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 185.00 | | | 1 359 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 477.00 | | 5 274.00 | 257 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 619.00 | 29 190.00 | | 176 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 434.00 | 29 190.00 | | 172 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 386.00 | 87 752.00 | 360 144.00 | 495 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 566.00 | 169 566.00 | | 169 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 829.00 | 449 829.00 | | 449 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 083.00 | 154 723.00 | 359.00 | 155 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 782.00 | 707 148.00 | 360 144.00 | 1 114 782.00 |