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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | 107 368.00 | 1 247 632.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 238.00 | 143 236.00 | 108 002.00 | 251 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 959.00 | 255 289.00 | 1 361 670.00 | 1 616 959.00 |
BT Marchandises | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BZ Autres créances | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 909.00 | | 211 909.00 | 211 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 868.00 | 255 289.00 | 1 573 579.00 | 1 828 868.00 |
CU Autres participations | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 604 040.00 | | | 604 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 382.00 | | | -51 382.00 |
DL TOTAL (I) | 558 157.00 | | | 558 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 490.00 | | | 566 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 751.00 | | | 271 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 422.00 | | | 1 015 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 579.00 | | | 1 573 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 432.00 | | | 529 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 258.00 | | 1 386 258.00 | 1 386 258.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 400.00 | | 1 386 400.00 | 1 386 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 960.00 | | | 1 446 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 343.00 | | | 1 498 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 382.00 | | | -51 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 959.00 | | | 1 616 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 185.00 | | | 1 359 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 738.00 | | | 251 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 157.00 | 28 764.00 | | 119 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 972.00 | 28 764.00 | | 114 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 873.00 | 117 873.00 | | 117 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 251.00 | 264 251.00 | | 264 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 490.00 | 80 501.00 | 305 893.00 | 566 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 486.00 | 95 127.00 | 360.00 | 95 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 422.00 | 529 433.00 | 305 893.00 | 1 015 422.00 |