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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 238.00 | 114 471.00 | 136 766.00 | 251 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 959.00 | 119 156.00 | 1 497 802.00 | 1 616 959.00 |
BT Marchandises | 111 746.00 | | 111 746.00 | 111 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BZ Autres créances | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CF Disponibilités | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 226.00 | | 249 226.00 | 249 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 186.00 | 119 156.00 | 1 747 029.00 | 1 866 186.00 |
CU Autres participations | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 591 020.00 | 562 960.00 | | 591 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 020.00 | 43 059.00 | | 54 020.00 |
DL TOTAL (I) | 650 540.00 | 611 520.00 | | 650 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 351.00 | 703 942.00 | | 632 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 414.00 | 231 675.00 | | 253 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 092.00 | 200 924.00 | | 160 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 309.00 | 43 721.00 | | 49 309.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 488.00 | 1 180 264.00 | | 1 096 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 029.00 | 1 791 785.00 | | 1 747 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 628.00 | 322 913.00 | | 298 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 186.00 | | 1 480 186.00 | 1 480 186.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 186.00 | | 1 480 186.00 | 1 480 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 202.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 642.00 | 14 041.00 | | 9 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | 3 646.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 3 646.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | -3 646.00 | | -3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 6 509.00 | | 11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 128.00 | 1 612 351.00 | | 1 518 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 108.00 | 1 569 291.00 | | 1 464 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 020.00 | 43 059.00 | | 54 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | 6 036.00 | 1.00 | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 955.00 | 29 202.00 | | 89 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 770.00 | 29 202.00 | | 85 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 093.00 | 160 093.00 | | 160 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 948.00 | 9 794.00 | | 247 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 352.00 | 72 646.00 | 301 450.00 | 632 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 155.00 | 75 795.00 | 360.00 | 76 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 488.00 | 298 629.00 | 301 450.00 | 1 096 488.00 |