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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 32 171.00 | 363.00 | 31 807.00 | 32 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 826.00 | 43 079.00 | 90 747.00 | 133 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 329.00 | 194 442.00 | 74 887.00 | 269 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 994.00 | 238 385.00 | 197 608.00 | 435 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 120.00 | 778.00 | 517 341.00 | 518 120.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CF Disponibilités | 310 915.00 | | 310 915.00 | 310 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 592.00 | 778.00 | 871 813.00 | 872 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 586.00 | 239 163.00 | 1 069 422.00 | 1 308 586.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 784.00 | | | 182 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 238.00 | | | 194 238.00 |
DK Provisions réglementées | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DL TOTAL (I) | 396 401.00 | | | 396 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 045.00 | | | 217 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
EA Autres dettes | 312 839.00 | | | 312 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 021.00 | | | 673 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 422.00 | | | 1 069 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 488.00 | | | 652 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 988.00 | | 936 988.00 | 936 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 988.00 | | 936 988.00 | 936 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 685.00 | | | 1 009 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 447.00 | | | 815 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 238.00 | | | 194 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 167.00 | | 108 826.00 | 327 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 501.00 | | 108 826.00 | 326 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 432.00 | 35 953.00 | | 202 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 932.00 | 35 953.00 | | 201 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 618.00 | 1 260.00 | | 1 618.00 |
6T Sur comptes clients | 778.00 | | | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396.00 | 1 260.00 | | 2 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 839.00 | 312 839.00 | | 312 839.00 |
UX Autres créances clients | 517 208.00 | | | 517 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VI Groupe et associés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VP Divers | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 958.00 | 560 958.00 | | 560 958.00 |
VW T.V.A. | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 021.00 | 652 488.00 | | 673 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
ST Autres comptes | 399 364.00 | | | 399 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 390 814.00 | | | 390 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 723.00 | | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
ZE Dividendes | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 701.00 | | | 432 701.00 |