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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 32 171.00 | 4 652.00 | 27 518.00 | 32 171.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 2 448.00 | 8 551.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 873.00 | 121 398.00 | 274 474.00 | 395 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 829.00 | 257 463.00 | 128 365.00 | 385 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 541.00 | 386 463.00 | 439 077.00 | 825 541.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BP En cours de production de services | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 204.00 | 3 526.00 | 608 678.00 | 612 204.00 |
BZ Autres créances | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | 239 067.00 | | 239 067.00 | 239 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 054.00 | 3 526.00 | 884 528.00 | 888 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 595.00 | 389 989.00 | 1 323 605.00 | 1 713 595.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 421 550.00 | | | 421 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
DK Provisions réglementées | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
DL TOTAL (I) | 612 698.00 | | | 612 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 034.00 | | | 283 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 632.00 | | | 256 632.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 906.00 | | | 710 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 605.00 | | | 1 323 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 823.00 | | | 502 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 369.00 | 15 693.00 | 1 681 063.00 | 1 665 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 369.00 | 15 693.00 | 1 681 063.00 | 1 665 369.00 |
FM Production stockée | | | 4 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 463.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 094.00 | | | -26 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 193.00 | | | 1 774 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 495.00 | | | 1 643 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 377.00 | | 112 211.00 | 782 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 048.00 | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 048.00 | 825 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 711.00 | | 43 163.00 | 781 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 69 048.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 000.00 | 86 463.00 | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 500.00 | 86 463.00 | | 299 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 940.00 | 25 883.00 | 134.00 | 20 940.00 |
6T Sur comptes clients | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 466.00 | 25 883.00 | 134.00 | 24 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 883.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 612 204.00 | 612 204.00 | | 612 204.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 034.00 | 74 951.00 | 208 082.00 | 283 034.00 |
VI Groupe et associés | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 370.00 | 644 370.00 | | 644 370.00 |
VW T.V.A. | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 906.00 | 502 823.00 | 208 082.00 | 710 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
ST Autres comptes | 767 598.00 | | | 767 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 661 131.00 | | | 661 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 689.00 | | | 349 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
ZE Dividendes | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 739.00 | | | 808 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |