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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 32 171.00 | 8 942.00 | 23 228.00 | 32 171.00 |
AP Constructions | 16 374.00 | 5 756.00 | 10 618.00 | 16 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 326.00 | 240 349.00 | 219 977.00 | 460 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 838.00 | 318 423.00 | 95 414.00 | 413 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 377.00 | 573 971.00 | 349 405.00 | 923 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 108.00 | | 656 108.00 | 656 108.00 |
BZ Autres créances | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CF Disponibilités | 388 171.00 | | 388 171.00 | 388 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 638.00 | | 1 130 638.00 | 1 130 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 016.00 | 573 971.00 | 1 480 044.00 | 2 054 016.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 670 041.00 | | | 670 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
DK Provisions réglementées | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
DL TOTAL (I) | 912 062.00 | | | 912 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 099.00 | | | 222 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 984.00 | | | 262 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 982.00 | | | 567 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 044.00 | | | 1 480 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 069.00 | | | 436 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 940.00 | | 8 316.00 | 922 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 879.00 | 923 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 879.00 | 922 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 274.00 | | 8 316.00 | 922 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 871.00 | 100 980.00 | 7 879.00 | 480 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 371.00 | 100 980.00 | 7 879.00 | 480 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 662.00 | | 3 963.00 | 54 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 662.00 | | 3 963.00 | 54 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
UX Autres créances clients | 656 108.00 | 656 108.00 | | 656 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VC Groupe et associés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 099.00 | 90 186.00 | 113 590.00 | 222 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 983.00 | | | 305 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 218.00 | 741 218.00 | | 741 218.00 |
VW T.V.A. | 139 163.00 | 139 163.00 | | 139 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 982.00 | 436 069.00 | 113 590.00 | 567 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
ST Autres comptes | 863 849.00 | | | 863 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 443 796.00 | | | 443 796.00 |
YT Sous‐traitance | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 259.00 | | | 382 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 493.00 | | | 166 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 152.00 | | | 932 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |