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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 32 171.00 | 2 508.00 | 29 663.00 | 32 171.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 1 073.00 | 9 926.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 709.00 | 70 977.00 | 306 732.00 | 377 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 829.00 | 224 941.00 | 135 887.00 | 360 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 377.00 | 300 000.00 | 482 376.00 | 782 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 377.00 | 3 526.00 | 474 851.00 | 478 377.00 |
BZ Autres créances | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
CF Disponibilités | 173 221.00 | | 173 221.00 | 173 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 569.00 | 3 526.00 | 758 043.00 | 761 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 946.00 | 303 526.00 | 1 240 420.00 | 1 543 946.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 377 023.00 | | | 377 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
DK Provisions réglementées | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DL TOTAL (I) | 504 471.00 | | | 504 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 375.00 | | | 357 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 725.00 | | | 266 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 948.00 | | | 735 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 420.00 | | | 1 240 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 913.00 | | | 452 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 487.00 | 14 484.00 | 1 422 971.00 | 1 408 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 487.00 | 14 484.00 | 1 422 971.00 | 1 408 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 324.00 | | | -17 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 520.00 | | | 1 429 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 513.00 | | | 1 339 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 994.00 | | 346 383.00 | 435 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 327.00 | | 346 383.00 | 435 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 385.00 | 61 615.00 | | 238 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 885.00 | 61 615.00 | | 237 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 878.00 | 18 062.00 | | 2 878.00 |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 3 507.00 | 760.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 3 507.00 | 760.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | 21 569.00 | 760.00 | 3 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 507.00 | 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
UX Autres créances clients | 474 351.00 | 474 351.00 | | 474 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 375.00 | 74 340.00 | 283 034.00 | 357 375.00 |
VI Groupe et associés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 400.00 | | | 376 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
VP Divers | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 22.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 198.00 | 588 198.00 | | 588 198.00 |
VW T.V.A. | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 948.00 | 452 913.00 | 283 034.00 | 735 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
ST Autres comptes | 604 975.00 | | | 604 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 587.00 | | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 507.00 | | | 321 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 221.00 | | | 114 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 703.00 | | | 630 703.00 |