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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 32 171.00 | 6 797.00 | 25 373.00 | 32 171.00 |
AP Constructions | 16 374.00 | 3 843.00 | 12 530.00 | 16 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 373.00 | 180 814.00 | 279 559.00 | 460 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 354.00 | 288 915.00 | 124 439.00 | 413 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 940.00 | 480 871.00 | 442 069.00 | 922 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 683.00 | | 584 683.00 | 584 683.00 |
BZ Autres créances | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
CF Disponibilités | 482 337.00 | | 482 337.00 | 482 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 876.00 | | 1 130 876.00 | 1 130 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 817.00 | 480 871.00 | 1 572 945.00 | 2 053 817.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 552 249.00 | | | 552 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
DK Provisions réglementées | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DL TOTAL (I) | 738 463.00 | | | 738 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 082.00 | | | 428 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 694.00 | | | 258 694.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 482.00 | | | 834 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 945.00 | | | 1 572 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 967.00 | | | 701 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 693.00 | 14 603.00 | 1 795 296.00 | 1 780 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 693.00 | 14 603.00 | 1 795 296.00 | 1 780 693.00 |
FM Production stockée | | | -4 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 407.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | | | -7 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 950.00 | | | 1 816 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 158.00 | | | 1 699 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 541.00 | | 97 399.00 | 825 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 874.00 | | 97 399.00 | 824 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 463.00 | 94 405.00 | | 386 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 963.00 | 94 405.00 | | 385 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 689.00 | 8 526.00 | 553.00 | 46 689.00 |
6T Sur comptes clients | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 215.00 | 8 526.00 | 4 079.00 | 50 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 526.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 584 683.00 | 584 683.00 | | 584 683.00 |
VB T. V. A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 082.00 | 295 568.00 | 132 514.00 | 428 082.00 |
VI Groupe et associés | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 538.00 | 648 538.00 | | 648 538.00 |
VW T.V.A. | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 482.00 | 701 967.00 | 132 514.00 | 834 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
ST Autres comptes | 828 455.00 | | | 828 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 482 652.00 | | | 482 652.00 |
YT Sous‐traitance | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 819.00 | | | 351 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 288.00 | | | 910 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |