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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 589.00 | 63 048.00 | 13 541.00 | 76 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 606.00 | 74 034.00 | 118 572.00 | 192 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 895.00 | 137 082.00 | 132 813.00 | 269 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
CF Disponibilités | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 452.00 | 137 082.00 | 234 370.00 | 371 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
DH Report à nouveau | -35 423.00 | | | -35 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
EA Autres dettes | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 370.00 | | | 234 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 984.00 | | 324 984.00 | 324 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 984.00 | | 324 984.00 | 324 984.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 468.00 | | | 334 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 049.00 | | | 326 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 713.00 | | 18 183.00 | 263 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 269 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 269 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 013.00 | | 18 183.00 | 263 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 189.00 | 30 895.00 | 12 000.00 | 118 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 189.00 | 30 895.00 | 12 000.00 | 118 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 577.00 | 25 362.00 | 1 215.00 | 26 577.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 450.00 | 90 235.00 | 1 215.00 | 91 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 125.00 | | | 3 125.00 |