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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 315.00 | 67 773.00 | 25 542.00 | 93 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 315.00 | 177 962.00 | 176 353.00 | 354 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 630.00 | 245 735.00 | 201 895.00 | 447 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 710.00 | | 85 710.00 | 85 710.00 |
BP En cours de production de services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CF Disponibilités | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 395.00 | | 259 395.00 | 259 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 025.00 | 245 735.00 | 461 290.00 | 707 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
DL TOTAL (I) | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
EA Autres dettes | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 826.00 | | | 261 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 290.00 | | | 461 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 167.00 | | | 186 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 249.00 | | 442 249.00 | 442 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 249.00 | | 442 249.00 | 442 249.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 914.00 | | | 486 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 467.00 | | | 462 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 554.00 | | 12 078.00 | 435 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 554.00 | | 12 078.00 | 435 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 249.00 | 34 488.00 | | 211 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 249.00 | 34 488.00 | | 211 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 738.00 | 33 081.00 | 75 657.00 | 108 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 824.00 | 186 167.00 | 75 657.00 | 261 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |