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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 245.00 | 61 217.00 | 26 028.00 | 87 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 308.00 | 150 030.00 | 198 278.00 | 348 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 553.00 | 211 247.00 | 224 306.00 | 435 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
CF Disponibilités | 92 381.00 | | 92 381.00 | 92 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 488.00 | | 255 488.00 | 255 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 041.00 | 211 247.00 | 479 794.00 | 691 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
DH Report à nouveau | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DL TOTAL (I) | 175 016.00 | | | 175 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 778.00 | | | 304 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 794.00 | | | 479 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 257.00 | | | 201 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 521.00 | | 303 521.00 | 303 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 521.00 | | 303 521.00 | 303 521.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 952.00 | | | 374 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 417.00 | | | 362 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 868.00 | | 81 974.00 | 367 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 13 588.00 | 435 554.00 | 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 588.00 | 435 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 168.00 | | 81 974.00 | 367 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 957.00 | 38 880.00 | 13 588.00 | 185 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 957.00 | 38 880.00 | 13 588.00 | 185 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 365.00 | 32 745.00 | 75 010.00 | 135 365.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 877.00 | 201 257.00 | 75 010.00 | 303 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |