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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 534.00 | 58 122.00 | 12 412.00 | 70 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 633.00 | 127 833.00 | 168 800.00 | 296 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 867.00 | 185 955.00 | 181 912.00 | 367 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CF Disponibilités | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 799.00 | | 103 799.00 | 103 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 666.00 | 185 955.00 | 285 711.00 | 471 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
DH Report à nouveau | -22 706.00 | | | -22 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DL TOTAL (I) | 162 481.00 | | | 162 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 230.00 | | | 123 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 711.00 | | | 285 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 263.00 | | 342 263.00 | 342 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 263.00 | | 342 263.00 | 342 263.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 126.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 805.00 | | | 362 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 540.00 | | | 347 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 249.00 | | 42 958.00 | 332 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 339.00 | | 367 868.00 | 7 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | | 367 168.00 | 7 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 549.00 | | 42 958.00 | 331 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 169.00 | 32 127.00 | 7 339.00 | 161 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 169.00 | 32 127.00 | 7 339.00 | 161 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 766.00 | 16 481.00 | 30 285.00 | 46 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 228.00 | 92 943.00 | 30 285.00 | 123 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
YT Sous‐traitance | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |