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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 803.00 | 55 373.00 | 8 430.00 | 63 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 745.00 | 105 794.00 | 161 951.00 | 267 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 248.00 | 161 167.00 | 171 081.00 | 332 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CF Disponibilités | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 935.00 | 161 167.00 | 269 768.00 | 430 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
DH Report à nouveau | -27 004.00 | | | -27 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 147 216.00 | | | 147 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 768.00 | | | 269 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 289.00 | | 333 289.00 | 333 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 289.00 | | 333 289.00 | 333 289.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 609.00 | | | 395 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 311.00 | | | 391 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 896.00 | | 131 164.00 | 269 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 811.00 | 332 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 811.00 | 331 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 196.00 | | 131 164.00 | 269 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 084.00 | 36 871.00 | 12 786.00 | 137 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 084.00 | 36 871.00 | 12 786.00 | 137 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 746.00 | 22 060.00 | 47 686.00 | 69 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 552.00 | 74 866.00 | 47 686.00 | 122 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
YT Sous‐traitance | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |