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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 533.00 | 10 865.00 | 668.00 | 11 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 296.00 | 10 865.00 | 7 431.00 | 18 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 743.00 | | 424 743.00 | 424 743.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 080.00 | | 300 080.00 | 300 080.00 |
CF Disponibilités | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 560.00 | | 748 560.00 | 748 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 856.00 | 10 865.00 | 755 990.00 | 766 856.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | | | 265.00 |
DH Report à nouveau | | 237 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 786.00 | 129 445.00 | | 243 786.00 |
DL TOTAL (I) | 354 051.00 | 477 265.00 | | 354 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 324.00 | 73 297.00 | | 234 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 329.00 | 150 463.00 | | 163 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 939.00 | 223 761.00 | | 401 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 990.00 | 701 025.00 | | 755 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 828.00 | | 2 875 828.00 | 2 875 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 828.00 | | 2 875 828.00 | 2 875 828.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 60.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 60.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -60.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 826.00 | 52 656.00 | | 106 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 381.00 | 2 027 047.00 | | 2 878 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 595.00 | 1 897 601.00 | | 2 634 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 786.00 | 129 445.00 | | 243 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 079.00 | 787.00 | | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 079.00 | 787.00 | | 10 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 324.00 | 234 324.00 | | 234 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 424 743.00 | | | 424 743.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 626.00 | 435 012.00 | 1 615.00 | 436 626.00 |
VW T.V.A. | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 939.00 | 401 939.00 | | 401 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
ST Autres comptes | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 554 630.00 | | | 1 554 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 801.00 | | | 493 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
ZE Dividendes | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 159.00 | | | 1 644 159.00 |