| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 20.00 | 7 321.00 | 2 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | 8 118.00 | 16.00 | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 725.00 | 12 142.00 | 12 583.00 | 24 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 560.00 | 1.00 | 748 560.00 | 748 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 667.00 | | 68 867.00 | 68 667.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 230.00 | 966 230.00 | | 966 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 065.00 | 12 188.00 | 987 807.00 | 1 000 065.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 186.00 | 243 786.00 | | 245 186.00 |
DL TOTAL (I) | 366 237.00 | 354 051.00 | | 366 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 032.00 | 4 287.00 | | 337 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 571.00 | 234 324.00 | | 170 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 655.00 | 163 329.00 | | 92 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 661.00 | 401 939.00 | | 621 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 897.00 | 755 990.00 | | 987 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 401 939.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 059 995.00 | | 3 059 995.00 | 3 059 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 995.00 | | 3 059 995.00 | 3 059 995.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 638.00 | | | -5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 974.00 | 106 826.00 | | 84 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 264.00 | 2 878 381.00 | | 3 084 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 078.00 | 2 634 595.00 | | 2 839 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 186.00 | 243 786.00 | | 245 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 296.00 | | 45 287.00 | 18 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 748.00 | 33 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 748.00 | 24 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | | 42 940.00 | 11 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865.00 | 3 715.00 | 2 413.00 | 10 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 3 689.00 | 2 413.00 | 10 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VI Groupe et associés | 337 032.00 | 337 032.00 | | 337 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 417.00 | 167 802.00 | 7 615.00 | 169 417.00 |
VW T.V.A. | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 661.00 | 621 661.00 | | 621 661.00 |