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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 404.00 | 6 892.00 | 13 512.00 | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 697.00 | 157 949.00 | 400 748.00 | 558 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 811.00 | 167 188.00 | 432 623.00 | 599 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 778.00 | | 477 778.00 | 477 778.00 |
BZ Autres créances | 287 548.00 | | 287 548.00 | 287 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 206 542.00 | | 2 206 542.00 | 2 206 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 416.00 | | 2 974 416.00 | 2 974 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 226.00 | 167 188.00 | 3 407 038.00 | 3 574 226.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 80 428.00 | 744.00 | | 80 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 341.00 | 579 684.00 | | 831 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 033.00 | 690 692.00 | | 1 022 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 625.00 | 104 292.00 | | 106 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | 8 371.00 | | 7 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 791.00 | 383 623.00 | | 679 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 913.00 | 406 879.00 | | 398 913.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 3 423.00 | | 3 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 901.00 | 1 150 000.00 | | 1 187 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 005.00 | 2 056 587.00 | | 2 385 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 038.00 | 2 747 279.00 | | 3 407 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 456.00 | | 150 355.00 | 449 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 746.00 | | 150 355.00 | 428 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 438.00 | 93 750.00 | | 73 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 756.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 847.00 | 92 993.00 | | 71 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 791.00 | 679 791.00 | | 679 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187 901.00 | 1 187 901.00 | | 1 187 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 477 778.00 | 477 778.00 | | 477 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 186 542.00 | 186 542.00 | | 186 542.00 |
VC Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 008.00 | 767 793.00 | 13 215.00 | 781 008.00 |
VW T.V.A. | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 005.00 | 2 385 005.00 | | 2 385 005.00 |