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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 148.00 | 15 000.00 | 33 147.00 | 48 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 406.00 | 274 844.00 | 501 562.00 | 776 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 263.00 | 292 191.00 | 553 072.00 | 845 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 047.00 | | 364 047.00 | 364 047.00 |
BZ Autres créances | 94 586.00 | | 94 586.00 | 94 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 456 068.00 | | 2 456 068.00 | 2 456 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 298.00 | | 460 298.00 | 460 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 079.00 | | 3 375 079.00 | 3 375 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 342.00 | 292 191.00 | 3 928 151.00 | 4 220 342.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 033.00 | 265.00 | | 162 033.00 |
DH Report à nouveau | | 80 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 986.00 | 831 341.00 | | 807 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 019.00 | 1 022 033.00 | | 1 080 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 736.00 | 106 625.00 | | 83 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 251.00 | 679 791.00 | | 708 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 818.00 | 398 913.00 | | 424 818.00 |
EA Autres dettes | 119 139.00 | 3 936.00 | | 119 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 512 188.00 | 1 187 901.00 | | 1 512 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 132.00 | 2 385 005.00 | | 2 848 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 151.00 | 3 407 038.00 | | 3 928 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 811.00 | | 265 684.00 | 599 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 231.00 | 845 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 231.00 | 824 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 101.00 | | 265 684.00 | 579 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 188.00 | 134 121.00 | 9 118.00 | 167 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 841.00 | 134 121.00 | 9 118.00 | 164 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 251.00 | 708 251.00 | | 708 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 512 188.00 | 1 512 188.00 | | 1 512 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 364 047.00 | 364 047.00 | | 364 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 298.00 | 460 298.00 | | 460 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 146.00 | 918 931.00 | 13 215.00 | 932 146.00 |
VW T.V.A. | 294 618.00 | 294 618.00 | | 294 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 132.00 | 2 848 132.00 | | 2 848 132.00 |