| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 1 591.00 | 756.00 | 2 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 081.00 | 3 009.00 | 14 072.00 | 17 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 665.00 | 68 838.00 | 342 827.00 | 411 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 456.00 | 73 438.00 | 376 018.00 | 449 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 654.00 | | 332 654.00 | 332 654.00 |
BZ Autres créances | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 990 797.00 | | 1 990 797.00 | 1 990 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 371 261.00 | | 2 371 261.00 | 2 371 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 717.00 | 73 438.00 | 2 747 279.00 | 2 820 717.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | 972.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 684.00 | 364 771.00 | | 579 684.00 |
DL TOTAL (I) | 690 692.00 | 476 008.00 | | 690 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 292.00 | 33 865.00 | | 104 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 371.00 | 5 816.00 | | 8 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 623.00 | 614 258.00 | | 383 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 879.00 | 251 067.00 | | 406 879.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 000.00 | 1 311 228.00 | | 1 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 587.00 | 2 216 233.00 | | 2 056 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 279.00 | 2 692 241.00 | | 2 747 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 849.00 | 6 210.00 | 4 224 059.00 | 4 217 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 849.00 | 6 210.00 | 4 224 059.00 | 4 217 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 129.00 | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 129.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | -129.00 | | -2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 094.00 | 133 549.00 | | 217 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 939.00 | 3 588 056.00 | | 4 242 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 256.00 | 3 223 283.00 | | 3 663 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 684.00 | 364 771.00 | | 579 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 075.00 | | 280 381.00 | 169 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 365.00 | | 280 381.00 | 148 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 499.00 | 45 939.00 | | 27 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 782.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 691.00 | 45 157.00 | | 26 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 623.00 | 383 623.00 | | 383 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 332 654.00 | 332 654.00 | | 332 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
VI Groupe et associés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 599.00 | 380 384.00 | 13 215.00 | 393 599.00 |
VW T.V.A. | 229 194.00 | 229 194.00 | | 229 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 587.00 | 2 056 587.00 | | 2 056 587.00 |