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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 11 854.00 | 3 414.00 | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 956.00 | 16 503.00 | 10 453.00 | 26 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 624.00 | 119 291.00 | 85 333.00 | 204 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 996.00 | 147 648.00 | 202 348.00 | 349 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 135.00 | 29 084.00 | 71 052.00 | 100 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 905.00 | 1 906.00 | 48 999.00 | 50 905.00 |
BZ Autres créances | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 455.00 | 30 990.00 | 274 465.00 | 305 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 451.00 | 178 638.00 | 476 814.00 | 655 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 136 830.00 | 84 047.00 | | 136 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 711.00 | 67 783.00 | | 40 711.00 |
DL TOTAL (I) | 205 042.00 | 179 330.00 | | 205 042.00 |
DP Provisions pour risques | 6 608.00 | 4 260.00 | | 6 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 608.00 | 4 260.00 | | 6 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 377.00 | 74 926.00 | | 29 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 059.00 | 361.00 | | 16 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 512.00 | 79 548.00 | | 82 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 173.00 | 101 244.00 | | 94 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 377.00 | 35 985.00 | | 23 377.00 |
EA Autres dettes | 19 666.00 | 33 922.00 | | 19 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 164.00 | 325 987.00 | | 265 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 814.00 | 509 578.00 | | 476 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 460.00 | 45 744.00 | 1 556.00 | 103 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 106.00 | 44 244.00 | 1 556.00 | 93 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 260.00 | 6 608.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 158.00 | 29 084.00 | 16 158.00 | 16 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 289.00 | 30 624.00 | 17 923.00 | 18 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 549.00 | 37 232.00 | 22 183.00 | 22 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 652.00 | 182 652.00 | | 182 652.00 |