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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 13 854.00 | 1 414.00 | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 671.00 | 18 639.00 | 7 032.00 | 25 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 897.00 | 164 018.00 | 50 879.00 | 214 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 427.00 | 196 510.00 | 200 917.00 | 397 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 472.00 | 3 448.00 | 41 023.00 | 44 472.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CF Disponibilités | 134 967.00 | | 134 967.00 | 134 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 109.00 | 3 448.00 | 297 661.00 | 301 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 536.00 | 199 958.00 | 498 578.00 | 698 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 196 414.00 | 177 542.00 | | 196 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 621.00 | 18 872.00 | | 14 621.00 |
DL TOTAL (I) | 238 535.00 | 223 914.00 | | 238 535.00 |
DP Provisions pour risques | 4 677.00 | 4 256.00 | | 4 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 677.00 | 4 256.00 | | 4 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 202.00 | 30 791.00 | | 17 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 13 281.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 374.00 | 92 182.00 | | 96 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 167.00 | 77 093.00 | | 103 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 830.00 | 20 105.00 | | 18 830.00 |
EA Autres dettes | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 366.00 | 253 117.00 | | 255 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 578.00 | 481 286.00 | | 498 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 493.00 | 29 017.00 | | 167 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | 1 000.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 639.00 | 28 017.00 | | 154 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 202.00 | 14 053.00 | 3 149.00 | 17 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 993.00 | 155 844.00 | 3 149.00 | 158 993.00 |