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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 14 854.00 | 414.00 | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 196.00 | 22 832.00 | 4 364.00 | 27 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 205.00 | 187 658.00 | 49 547.00 | 237 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 157.00 | 225 344.00 | 203 812.00 | 429 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 619.00 | 2 580.00 | 64 039.00 | 66 619.00 |
BZ Autres créances | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CF Disponibilités | 392 099.00 | | 392 099.00 | 392 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 055.00 | 2 580.00 | 590 474.00 | 593 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 211.00 | 227 925.00 | 794 287.00 | 1 022 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 211 035.00 | 196 414.00 | | 211 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550.00 | 14 621.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 242 085.00 | 238 535.00 | | 242 085.00 |
DP Provisions pour risques | 4 188.00 | 4 677.00 | | 4 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 188.00 | 4 677.00 | | 4 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 190.00 | 17 202.00 | | 271 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 128.00 | | 1 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 477.00 | 96 374.00 | | 151 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 103 167.00 | | 73 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 353.00 | 18 830.00 | | 26 353.00 |
EA Autres dettes | 23 855.00 | 19 666.00 | | 23 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 014.00 | 255 366.00 | | 548 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 287.00 | 498 578.00 | | 794 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 198.00 | 158 993.00 | | 363 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 427.00 | | 39 625.00 | 397 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 429 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | 348 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 160.00 | | 39 625.00 | 317 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 510.00 | 28 834.00 | | 196 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 854.00 | 1 000.00 | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 656.00 | 27 834.00 | | 182 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 677.00 | 4 188.00 | 4 677.00 | 4 677.00 |
6T Sur comptes clients | 3 448.00 | | 868.00 | 3 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448.00 | | 868.00 | 3 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 125.00 | 4 188.00 | 5 545.00 | 8 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 188.00 | 5 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
UX Autres créances clients | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 190.00 | 239 064.00 | 32 126.00 | 271 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 827.00 | | | 260 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 537.00 | 363 198.00 | 33 338.00 | 396 537.00 |