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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 196.00 | 25 839.00 | 1 356.00 | 27 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 337.00 | 209 746.00 | 52 591.00 | 262 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 289.00 | 250 853.00 | 203 436.00 | 454 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 851.00 | 412.00 | 102 439.00 | 102 851.00 |
BZ Autres créances | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CF Disponibilités | 320 059.00 | | 320 059.00 | 320 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 899.00 | 412.00 | 566 487.00 | 566 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 188.00 | 251 264.00 | 769 923.00 | 1 021 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 214 585.00 | 211 035.00 | | 214 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069.00 | 3 550.00 | | 25 069.00 |
DL TOTAL (I) | 267 153.00 | 242 085.00 | | 267 153.00 |
DP Provisions pour risques | 5 594.00 | 4 188.00 | | 5 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 594.00 | 4 188.00 | | 5 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 302.00 | 271 190.00 | | 85 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 1 213.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 651.00 | 151 477.00 | | 275 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 532.00 | 73 926.00 | | 83 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 620.00 | 26 353.00 | | 32 620.00 |
EA Autres dettes | 19 918.00 | 23 855.00 | | 19 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 176.00 | 548 014.00 | | 497 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 923.00 | 794 287.00 | | 769 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 343.00 | 363 198.00 | | 162 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 157.00 | | 25 132.00 | 429 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 889.00 | | 25 132.00 | 348 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 344.00 | 25 508.00 | | 225 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | 414.00 | | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 491.00 | 25 095.00 | | 210 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 188.00 | 5 594.00 | 4 188.00 | 4 188.00 |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | 2 169.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | 2 169.00 | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | 5 594.00 | 6 357.00 | 6 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 594.00 | 6 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UX Autres créances clients | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 302.00 | 26 120.00 | 59 182.00 | 85 302.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 912.00 | | | 185 912.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 526.00 | 162 343.00 | 59 182.00 | 221 526.00 |