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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 12 854.00 | 2 414.00 | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 14 619.00 | 6 552.00 | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 897.00 | 140 021.00 | 74 876.00 | 214 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 895.00 | 167 493.00 | 187 402.00 | 354 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 745.00 | 3 321.00 | 60 425.00 | 63 745.00 |
BZ Autres créances | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CF Disponibilités | 103 332.00 | | 103 332.00 | 103 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 205.00 | 3 321.00 | 293 884.00 | 297 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 100.00 | 170 814.00 | 481 286.00 | 652 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 542.00 | 136 830.00 | | 177 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 872.00 | 40 711.00 | | 18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 223 914.00 | 205 042.00 | | 223 914.00 |
DP Provisions pour risques | 4 256.00 | 6 608.00 | | 4 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 256.00 | 6 608.00 | | 4 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 791.00 | 29 377.00 | | 30 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | 16 059.00 | | 13 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 182.00 | 82 512.00 | | 92 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 093.00 | 94 173.00 | | 77 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 105.00 | 23 377.00 | | 20 105.00 |
EA Autres dettes | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 117.00 | 265 164.00 | | 253 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 286.00 | 476 814.00 | | 481 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | 3 321.00 | 1 906.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 990.00 | 3 321.00 | 30 990.00 | 30 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 990.00 | 3 321.00 | 30 990.00 | 30 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 790.00 | 13 758.00 | 17 032.00 | 30 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 934.00 | 143 902.00 | 17 032.00 | 160 934.00 |