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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 4 996.00 | 6 500.00 | 11 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 000.00 | 49 770.00 | 92 230.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 506.00 | 54 766.00 | 1 353 740.00 | 1 408 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 368 258.00 | | 368 258.00 | 368 258.00 |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 813.00 | | 382 813.00 | 382 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 319.00 | 54 766.00 | 1 736 553.00 | 1 791 319.00 |
CU Autres participations | 1 255 010.00 | | 1 255 010.00 | 1 255 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 984.00 | 95 245.00 | | 122 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | 27 739.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 339.00 | 1 273 984.00 | | 1 281 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 094.00 | 190 764.00 | | 152 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 922.00 | 124 896.00 | | 232 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 2 683.00 | | 9 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 698.00 | 28 917.00 | | 21 698.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 214.00 | 347 260.00 | | 455 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 553.00 | 1 621 245.00 | | 1 736 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 742.00 | 155 390.00 | | 146 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 387.00 | 127 651.00 | | 139 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | 27 739.00 | | 7 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 922.00 | 232 922.00 | | 232 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 094.00 | 39 626.00 | 112 468.00 | 152 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 561.00 | 376 561.00 | | 376 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 214.00 | 342 746.00 | 112 468.00 | 455 214.00 |