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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 7 962.00 | 3 533.00 | 11 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 000.00 | 90 333.00 | 51 667.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 506.00 | 108 296.00 | 1 300 210.00 | 1 408 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
BZ Autres créances | 169 373.00 | 40 000.00 | 129 373.00 | 169 373.00 |
CF Disponibilités | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 289.00 | 40 000.00 | 236 289.00 | 276 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 794.00 | 148 296.00 | 1 536 499.00 | 1 684 794.00 |
CU Autres participations | 1 255 010.00 | 10 000.00 | 1 245 010.00 | 1 255 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 338.00 | 70 083.00 | | 74 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 116.00 | 4 256.00 | | 23 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 454.00 | 1 225 338.00 | | 1 248 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 846.00 | 211 603.00 | | 201 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 11 394.00 | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 683.00 | 60 268.00 | | 39 683.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 045.00 | 353 603.00 | | 288 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 499.00 | 1 578 941.00 | | 1 536 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 963.00 | 199 129.00 | | 189 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 847.00 | 194 873.00 | | 166 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 116.00 | 4 256.00 | | 23 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 048.00 | 28 340.00 | | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 413.00 | 10 882.00 | | 87 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 742.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 192.00 | 10 141.00 | | 80 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 846.00 | 201 846.00 | | 201 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 045.00 | 288 045.00 | | 288 045.00 |